Внешний долг России

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Внешний долг России — обязательства Российской Федерации, возникающие в иностранной валюте (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

История[править | править вики-текст]

После распада СССР внешний долг России неуклонно возрастал и достиг своего максимума сразу после кризиса 1998 года, когда он достиг 146,4 % от ВВП страны. На 1 января 2000 года внешний долг достиг 158,7 млрд долларов (а суммарный внешний и внутренний государственный долг составлял 84 % ВВП). В 2004—2008 годах государственный долг стремительно сокращался. В результате длительных переговоров, к концу августа 2006 Россия осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд долларов по кредитам Парижского клуба, после чего её государственный долг составил 53 млрд долларов (9 % ВВП). В 2008 году внешний долг составлял всего 5 % ВВП страны.

За 2014 год суммарный внешний долг России снизился на 129,367 млрд. (с $729 до $599.5 млрд), при этом золотовалютные запасы России за тот же период сократились также почти на 130 млрд долларов.[1] На 1 июля 2016 ЗВР составляли 392 млрд долларов.

В абсолютном выражении российский внешний долг (государственный долг) на 19 декабря 2013 года составил 55,8 млрд долларов[2], что является одним из самых низких показателей в Европе[3]. По относительным показателям, российский внешний госдолг составляет 5-10 % от объёма ВВП страны[4][5]. По данным рейтингового агентства Moody's,[источник не указан 20 дней] внешний долг РФ остаётся очень низким, в пределах 10 % к ВВП страны.

Несмотря на то, что в абсолютных цифрах внешний долг РФ сократился из-за санкций, в относительных его показатели ухудшаются. По мнению экономистов Высшей школы экономики Андрея Чернявского и Дарьи Авдеевой объясняется это сокращением ВВП, обесценением рубля и снижением экспорта вследствие падения мировых цен на энергоносители. Такое увеличение может стать самостоятельным фактором сокращения внутреннего российского потребления и накопления, поскольку относительно большие ресурсы придется направлять на погашение внешнего долга.[6]

В 2016 году российским банкам, компаниям и федеральным органам власти необходимо погасить 85,2 миллиарда долларов по внешним долгам, в том числе 67,1 миллиарда долларов по основному долгу и около 18 миллиардов долларов процентов.[7] По состоянию на 1 июля 2016 года общий внешний долг Российской Федерации составляет $521,5 млрд. В январе—сентябре 2017 года России предстоит выплатить по внешним долгам немногим меньше $60 млрд.[8] При этом собственно обязательства государства и связанных с государством структур("внешний долг государственного сектора в расширенном определении") на январь 2016 года составляют 270 млрд долл (около 25 % от ВВП). Эта категория, по определению ЦБ России, охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, центрального банка, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом.[9] Для сравнения, общий внешний долг США составляет около 110 % ВВП. В то же время внешний долг США для них самих номинирован в их национальной валюте, что в действительности его нивелирует в попытках подобных сравнений с внешними долгами других стран, номинированных в основном в долларах США.[10]

Эксперты Barclays Capital считают, что из 270 миллиардов долларов приблизительно треть необходимо будет погасить в течение следующих трех лет(2016-2018). А 37 % долгов, которые необходимо будет погасить, приходятся на российские банки.[11]

В структуре внешнего долга доминируют обязательства частного сектора, треть которых приходится на банки и две трети — на прочие секторы экономики. В частности, внешняя задолженность небанковских секторов увеличилась во II квартале 2016 года до $349,364 млрд. Банки же снизили за квартал долг на $2,205 млрд до $127,597 млрд. Внешний долг органов госуправления увеличился в апреле—июне на $2,757 млрд до $34,851 млрд.[12]

По сообщению ЦБ РФ 29 июля 2016 показатели устойчивости российской экономики к бремени внешнего долга ухудшились. Соотношение внешнего долга к ВВП достигло рекордной отметки за все время, покрываемое статистикой регулятора (с 2004 года), — 40 %. В 2014 этот показатель составлял 29 %. Обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями снизилась до 12-летнего минимума, и к марту общая сумма задолженности на 44 % превышала годовые доходы страны от экспорта. При этом на обслуживание внешнего долга (процентные платежи и погашения) на конец марта, должно было уходить 36 % всего притока валюты в Россию от экспорта.[6] По методологии Счетной палаты, которую использует в своих материалах и сам российский ЦБ, это значение находится выше критического порога, составляющего 25 %. Показатель «платежи по внешнему долгу/экспорт» имеет ключевое значение при анализе платежеспособности дебитора. Критическим считается коэффициент, если расчетная сумма годовых платежей превышает 25 % экспорта, — говорится в материалах Счетной палаты, к которым отсылает ЦБ.[13]

Структура государственного внешнего долга по состоянию на 1 октября 2016 года[править | править вики-текст]

Источник информации — официальный сайт министерства финансов Российской Федерации.[14]. Рост и спад указаны относительно показателей 2015 года.

Наименование Сумма, млн. долларов США Эквивалент, млн. евро
Государственный внешний долг Российской Федерации (включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией) 51 475,7 45 866,2
Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами — не членами Парижского клуба 664,3 591,9
Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами — бывшими странами СЭВ 399,9 356,3
Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами 870,0 775,2
Задолженность по внешним облигационным займам 37 659,7 33 555,8
Задолженность по ОВГВЗ (облигации внутреннего государственного валютного займа) 5,3 4,8
Прочая задолженность 20,6 18,3
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте 11 855,9 10 563,9
  • возможны неточности из-за округления

Динамика государственного внешнего долга России[править | править вики-текст]

Внешний государственный долг России c 1991 по 2016 год представлен в таблице.

Государственный долг России (млрд. долл.)
Государственный долг России (млрд. долл.)
Дата Сумма, млрд долл. США
1991, 25 декабря 67,8
1997, 31 декабря 123,5
2000, 1 января 158,7
2001, 1 января 143,7
2002, 1 января 133,5
2003, 1 января 125,7
2004, 1 января 121,7
2005, 1 января[15] 114,1
2006, 1 января[16] 76,5
2007, 1 января[17] 52,0
2008, 1 января[18] 44,9
2009, 1 января[19] 40,6
2010, 1 января[20] 37,6
2011, 1 ноября[2] 36,0
2012, 1 января[21] 34,7
2013, 1 января[22] 54,4
2013, 1 октября[23] 62,7
2014, 1 января[24] 61,7
2014, 1 апреля[24] 53,6
2014, 1 июля[25] 57,1
2014, 1 октября[26] 49,3
2015, 1 января[27] 41,6
2015, 1 апреля[28] 33,6
2015, 1 июля[28] 36,4
2015, 1 октября[28] 32,4
2016, 1 января[28] 30,8
2016, 1 апреля 30,6
2016, 1 августа 50,8

Общий внешний долг России[править | править вики-текст]

Russia Total External Debt Graph RU.svg

Общий внешний долг (частного и федерального сектора) Российской Федерации[28]:

Дата Сумма, млрд долл. США
1994, 1 января 117,8
1995, 1 января 125,4
1996, 1 января 132,7
1997, 1 января 153,0
1998, 1 января 182,8
1999, 1 января 188,4
2000, 1 января 178,2
2001, 1 января 160,0
2002, 1 января 146,3
2003, 1 января 151,3
2004, 1 января 184,95
2005, 1 января 213,3
2006, 1 января[29] 257,2
2007, 1 января[30] 313,2
2008, 1 января[31] 464,4
2009, 1 января[32] 479,8
2010, 1 января[33] 466,3
2011, 1 января[33] 488,5
2012, 1 января[33] 538,9
2013, 1 января[33] 636,4
2014, 1 января[34] 728,9
2014, 1 апреля 715,9
2014, 1 июля[35] 732,8
2014, 1 октября 680,9
2015, 1 января[27] 599,9
2015, 1 апреля 556,2
2015, 1 июля[28] 555,6
2015, 1 октября[28] 536,5
2016, 1 января[36] 518,5
2016, 1 апреля[36] 520,2
2016, 1 июля[36] 521,5

Долги иностранных государств[править | править вики-текст]

В 2011 году Кипр получил от России кредит в размере 2,5 млрд евро на 4,5 года под 4,5 % годовых, в то время как европейские страны отказывались предоставить кредит под менее чем 15 % годовых.[37] В 2008 году Россия обсуждала возможность предоставления кредита Исландии в размере до 4 млрд евро[38]. В августе 2007 года Россия превратилась в держателя долговых обязательств правительства США и т. д. За пять лет доля России на этом рынке возросла с 0 % до 3 %. Россия занимала восьмое место в рейтинге держателей государственного долга США, по данным журнала «Финанс». На 30 июня 2012 года США были должны РФ 2,98 % всего своего госдолга, или 157,8 млрд долларов[39].

См. также[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Вести Экономика ― Внешний долг России сократился в 2014 г. на 17,7%
  2. 1 2 Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 19 декабря 2013 года — Минфин, 19.12.2015
  3. KM.RU Внешний долг России — самый низкий в Европе
  4. ФСГС, О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) за 2009 год
  5. ЦБРФ, Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе-декабре 2009 года
  6. 1 2 ЦБ сообщил о критической неустойчивости внешнего долга России (29.07.2016).
  7. ЦБ: Банки и компании в 2016 году заплатят $85,2 млрд по внешним долга
  8. Джордж Сорос предрек банкротство России в 2017 году
  9. В России начинается валютный голод
  10. Государственный долг США. Wikipedia (17 марта 2016).
  11. Сможет ли Россия выплатить свои растущие долги? (5.11.2015).
  12. Внешний долг России с начала года превысил $521 млрд (13.07.2016).
  13. ОТЧЕТ (pdf). Счётная палата Российской Федерации (Сентябрь 2004). Проверено 14 августа 2016. (о результатах проверки использования средств федерального бюджета, выделенных в 2003 году и истекшем периоде 2004 года в виде финансовой помощи бюджетам других уровней, на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, и отдельных вопросов исполнения бюджета Сахалинской области, стр 206-207)
  14. Минфин, Структура государственного внешнего долга
  15. Минфин, Структура государственного внешнего долга по состоянию на 01 января 2005 года
  16. Минфин, Структура государственного внешнего долга по состоянию на 01 января 2006 года
  17. Минфин, Структура государственного внешнего долга по состоянию на 01 января 2007 года
  18. Минфин, Структура государственного внешнего долга по состоянию на 01 января 2008 года
  19. Минфин, Структура государственного внешнего долга по состоянию на 01 января 2009 года
  20. Минфин, Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 01 января 2010 года
  21. Внешний долг Российской Федерации 2012[1]
  22. Внешний долг Российской Федерации 2013
  23. ЦБ РФ — Внешний долг Российской Федерации
  24. 1 2 ЦБ РФ — Внешний долг Российской Федерации 2014
  25. Внешний долг Российской Федерации
  26. Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2014 года
  27. 1 2 Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года (оценка)
  28. 1 2 3 4 5 6 7 Внешний долг Российской Федерации.
  29. ЦБРФ, Внешний долг Российской Федерации в 2006 году
  30. ЦБРФ, Внешний долг Российской Федерации в 2007 году
  31. ЦБРФ, Внешний долг Российской Федерации в 2008 году
  32. ЦБРФ, Внешний долг Российской Федерации в 2009 году
  33. 1 2 3 4 Оценка внешнего долга Российской Федерации | Банк России
  34. Внешний долг Российской Федерации| Банк России
  35. Внешний долг Российской Федерации 2014
  36. 1 2 3 Оценка внешнего долга Российской Федерации
  37. Россия выделит Кипру кредит в размере 2,5 млрд евро :: rbc.ru
  38. Переговоры о предоставлении российского кредита Исландии | РИА Новости
  39. Major foreign holders of treasury securities (англ.). Министерство финансов США. Проверено 6 июня 2012. Архивировано из первоисточника 25 июня 2012.

Ссылки[править | править вики-текст]