Управление денежными средствами

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Управление денежными средствами — контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке, брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств, в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д.

Обеспечение эффективности[править | править код]

Для эффективного управления денежными средствами и их потоком необходимо соблюдение следующих условий:

  • прогноз возможных поступлений и выплат, обеспечивающих своевременного соблюдения компанией своих обязательств;
  • управление финансами для привлечения средств инвесторов и банков и эффективный контроль за заимствованиями;
  • эффективное управление операционной деятельностью, направленное на сокращение объема денежных средств, необходимых для обеспечения работы компании;
  • создание и контроль портфеля таких товаров и услуг, которые постоянно генерируют денежные средства. а не потребляют их;
  • план управления избыточными денежными средствами[1].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

  • Джон Теннент. Управление денежными потоками: Как не оказаться на мели = Guide To Cash Management How To Avoid A Business Credit Crunch. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-4646-3.