Золотовалютные резервы

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Золотовалютные резервы по отдельным странам, млрд долларов США

Золотовалютные резервывысоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования [1]. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота[2].

Структура золотовалютных резервов[править | править вики-текст]

Средства в иностранной валюте[править | править вики-текст]

К средствам в иностранной валюте относится[3]:

Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов ценных бумаг (предоставленные в обмен на другие ценные бумаги), учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги, служащие обеспечением по сделкам прямого РЕПО, исключаются из резервов. Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или займов ценных бумаг, не включаются в состав международных резервов.

Пересчёт в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю.

Специальные права заимствования[править | править вики-текст]

К специальным правам заимствования (СДР) относят эмитированные Международным валютным фондом международные резервные активы, находящиеся на счете государства в МВФ.

Резервная позиция в Международном валютном фонде[править | править вики-текст]

Резервная позиция в МВФ представляет собой валютную составляющую квоты государства в Международном валютном фонде.

Монетарное золото[править | править вики-текст]

Монетарное золото определяется как принадлежащие Банку России и Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки, монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000. В эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в пути и на ответственном хранении, в том числе за границей. Пересчёт в доллары США осуществляется на основе котировок золота, устанавливаемых Банком России и действующих по состоянию на отчетную дату[3].

История[править | править вики-текст]

Ранее государственные резервы создавались в золоте, но по результатам конференции в Бреттон-Вудсе Соединённые Штаты Америки обеспечили поддержку доллара США в качестве мировой валюты за счёт обязательства обеспечивать конвертацию долларов США и золота. В процессе перехода от Золотого стандарта к свободной конвертации доллар США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом. Впоследствии, после краха Бреттон-Вудской системы в 1971 году, США отказались от конвертации доллара США в золото, но с учётом того, что доля доллара США в мировых расчётах является доминирующей, доллар США остаётся главной резервной валютой, и большинство центральных банков продолжают хранить большие объёмы международных резервов в долларах США. Изменение валютной структуры международных резервов в мире показывает, что на рубеже XX—XXI веков наиболее укрепили свои валюты США и Великобритания. Только созданием евро ведущие континентальные страны Европы смогли противостоять тенденции такого чрезмерного усиления, против чего активно выступает и Россия.

Структура мировых валютных резервов[править | править вики-текст]

Международные накопления в иностранных валютных резервах
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
USD 59,0 % 62,1 % 65,2 % 69,3 % 70,9 % 70,5 % 70,7 % 66,5 % 65,8 % 65,9 % 66,4 % 65,7 % 64,1 % 64,1 % 62,1 % 61,8 % 62,3 % 61,1 % 61,2 %
EUR 17,9 % 18,8 % 19,8 % 24,2 % 25,3 % 24,9 % 24,3 % 25,2 % 26,3 % 26,4 % 27,6 % 26,0 % 24,7 % 24,3 % 24,4 %
DEM 15,8 % 14,7 % 14,5 % 13,8 %
GBP 2,1 % 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,7 % 4,0 % 4,3 % 3,9 % 3,8 % 4,0 % 4,0 %
YEN 6,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 6,3 % 5,2 % 4,5 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,2 % 2,9 % 3,1 % 2,9 % 3,7 % 3,6 % 4,1 % 3,9 %
FRF 2,4 % 1,8 % 1,4 % 1,6 %
CHF 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,2 %
Прочие 13,6 % 11,7 % 10,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,8 % 2,2 % 3,1 % 4,4 % 5,1 % 6,3 % 6,2 %
Источники: 1995—2009 МВФ (Международный валютный фонд): Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
Источники: 1999—2005, ЕЦБ (Европейский центральный банк): The Accumulation of Foreign Reserves
Источники: 

Уровень международных резервов[править | править вики-текст]

Международные резервы стран мира в 2006
Страна млрд. USD (на конец месяца)
1 КНРFlag of the People's Republic of China.svg КНР 3,843,0 (декабрь 2014)[4]
2 ЯпонияFlag of Japan.svg Япония 1,199,651 (31 декабря 2014)[5]
3 Саудовская АравияFlag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 732,353 (декабрь 2014)[8]
4 ШвейцарияFlag of Switzerland.svg Швейцария 585,895 (январь 2015)[9]
5 Китайская РеспубликаFlag of the Republic of China.svg Китайская Республика (Тайвань) 415,9 (январь 2015)[10]
6 БразилияFlag of Brazil.svg Бразилия 371,25 (20 марта 2015)[11]
7 Республика КореяFlag of South Korea.svg Республика Корея 362,19 (январь 2015)[12]
8 РоссияFlag of Russia.svg Россия 352,9 (20 марта 2015)
9 Индия Индия 328,69 (январь 2015)[12]
10 ГонконгFlag of Hong Kong.svg Гонконг (КНРFlag of the People's Republic of China.svg КНР) 324,82 (январь 2015)[12]
11 СингапурFlag of Singapore.svg Сингапур 256,86 (декабрь 2014)[12]
12 ГерманияFlag of Germany.svg Германия 199,8 (январь 2015)[12]

Примечания:

  • ^Китай обновляет информацию ежеквартально.
  • ^Россия и Индия обновляют информацию еженедельно и ежемесячно.
  • ^Бразилия обновляет информацию ежедневно.

Эти страны хранят более 50% от общих международных резервов мира.

Золотовалютные резервы России[править | править вики-текст]

Благодаря росту цен на углеводороды в начале 2000 гг., ЗВР России быстро росли и составляли более 600 млрд в 2008 году, а к середине 2013 г. почти восстановились и составляли $533 млрд. долл. США[13]. Падение цен на нефть в 2014 году, поддержка курса рубля, резкая выплата внешних долгов и финансовые интервенции, в середине 2014 г. привели к снижению валютной части ЗВР на 28% до $382 млрд., из которых $12 млрд. составляет вклад в МВФ[13]. Часть ЗВР России помещены в Фонд национального благосостояния, практически все средства которого вложены в долгосрочные проекты и не могут быть использованы в случае срочной необходимости. По мнению британского еженедельника The Economist, размер ликвидной части ЗВР на конец ноября 2014 составляет менее $300 млрд[13]. Международные резервы России с 30 января по 6 февраля 2015 года сократились на $1,6 млрд - до $374,7 млрд, минимума с 2007 года[14][15]. В то же время суммарный внешний долг России при падении ЗВР за год почти на 130 млрд долларов, снизился примерно на такую же сумму (с $729 до $599.5 млрд)[16]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Золотовалютные резервы. Словари и энциклопедии на Академике. Проверено 16 июля 2010. Архивировано из первоисточника 8 июня 2012.
  2. «Резервы России за неделю снизились на 15,7 млрд долларов»
  3. 1 2 Международные резервы Российской Федерации
  4. Gold & Foreign Exchange Reserves. People's Bank of China. Проверено 15 октября 2011.
  5. International Reserves / Foreign Currency Liquidity. The Ministry of Finance of Japan. Проверено 30 марта 2011. Архивировано из первоисточника 11 января 2013.
  6. ECB statistics. European Central Bank. Проверено 21 апреля 2012. Архивировано из первоисточника 11 января 2013.
  7. IMF statistics. International Monetary Fund. Проверено 21 апреля 2012. Архивировано из первоисточника 11 января 2013.
  8. Monthly Bulletin. Table 9. Saudi Arabian Monetary Agency. Note: Saudi riyal is pegged to U.S. Dollar at 3.75 riyals per.
  9. Swiss National Bank
  10. Central Bank of the Republic of China (Taiwan). (англ.)
  11. Official Daily Information of Brazilian Foreign-exchange Reserves. Central-Bank-of-Brazil. Архивировано из первоисточника 11 января 2013.
  12. 1 2 3 4 5 IMF International Reserves and Foreign Currency. IMF. Архивировано из первоисточника 11 января 2013.
  13. 1 2 3 «Not quite all there?», The Economist, Nov 22nd 2014
  14. Международные резервы России сократились до минимума с 2007 года
  15. Золотовалютные резервы РФ, млн. дол. США.
  16. Вести Экономика ― Внешний долг России сократился в 2014 г. на 17,7%

Внешние ссылки[править | править вики-текст]