Goldman Sachs

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
The Goldman Sachs Group, Inc.
Тип

Публичная компания

Листинг на бирже

NYSE: GS

Основание

1869

Основатели

Маркус Голдман и Сэмюэл Сакс

Расположение

СШАFlag of the United States.svg США: Нью-Йорк

Ключевые фигуры

Ллойд Бланкфейн (председатель правления и CEO)

Отрасль

Финансовые услуги

Продукция

Инвестиционное банковское дело
Управление активами

Собственный капитал

$86,728 млрд (2015 год)[1]

Долг

$774,667 млрд (2015 год)[1]

Оборот

$33,82 млрд (2015 год)[1]

Чистая прибыль

$5,568 млрд (2015 год)[1]

Активы

$861,395 млрд (2015 год)[1]

Капитализация

$99 млрд (2017)[2]

Число сотрудников

34 тыс. человек (2014 год)

Аудитор

PricewaterhouseCoopers

Сайт

www.gs.com

«Goldman Sachs Group» (рус. Голдман Сакс Груп) — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу — Джонса.

Банк был основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене. Председатель совета директоров — Ллойд Бланкфейн (с июня 2006 года)[3].

История[править | править вики-текст]

Компания была основана в 1869 году Маркусом Голдманом. В 1896 году Голдман, опытный финансист, отправился в США для того, чтобы выйти на нью-йоркский фондовый рынок. В этот же период к Голдману присоединяется его зять Сэмюэл Сакс. Так компания получила современное название.

В начале XX века Goldman Sachs был самым главным игроком на только формировавшемся рынке IPO. В 1906 году банк управлял самым крупным на тот момент первичным размещением компании Sears Roebuck. Goldman Sachs также стал первой компанией, которая усиленно нанимала выпускников лучших бизнес-школ со степенью в бизнес администрировании.

Goldman Sachs участвовал в IPO таких компаний как Microsoft, Yahoo, Ford, GE. В 2006 году банк также участвовал в первичном размещении Роснефти (хотя и не являлся банком-андеррайтером). Goldman Sachs принадлежит 962 тыс. акций Tesla[4] и 30 % акций Burger King.

Генри Полсон, 74-й министр финансов США, член совета управляющих международного валютного фонда. Ранее служил в качестве председателя и главного исполнительного директора Goldman Sachs

Одним из наиболее важных событий в истории развития банка стало его собственное IPO, проходившее в 1999 году. Вопрос о принятии решения о выходе на фондовый рынок был чрезвычайно сложным для руководства банка. В конце концов было решено вывести на рынок лишь небольшую часть акций банка. Примерно 48 % акций компании принадлежит партнёрским объединениям, 22 % находятся у работников компании (включая бывших работников), 18 % находятся во владении долгосрочных инвесторов Sumitomo Bank Ltd. и Hawaii’s Kamehameha Activities Assn., соответственно, около 12 % акций банка были выведены непосредственно на рынок.

В IV финансовом квартале 2008 года Goldman Sachs впервые с момента проведения IPO в 1999 году понёс убыток в размере $2,1 млрд[5].

Деятельность[править | править вики-текст]

Бизнес компании поделён на 3 ключевых подразделения: инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, управление активами и ценными бумагами.

Инвестиционная деятельность банка в свою очередь делится ещё на 2 подразделения, включая финансовую консультацию (слияния и поглощения, инвеститура, реструктурирование, отделение компаний от материнской) и андеррайтинг (публичные и частные размещения акций; ценные бумаги, конвертируемые в акции (депозитарные расписки), а также ценные бумаги, дающие право на покупку акций, например, опционы и варранты на акции; долговые инструменты).

Goldman Sachs — один из лидеров инвестиционного банковского дела. На рынке слияний и поглощений банк исторически заработал известность, советуя своим клиентам, как избежать враждебных поглощений. Этот сегмент деятельности приносит примерно 15 % оборота Goldman Sachs.

  • Биржевая торговля и инвестиции составляют самый крупный из трёх сегментов деятельности банка, являясь также главным источником прибыли компании. Этот сегмент делится на три подразделения: инвестиции с фиксированным доходом, а также валютная и товарная деятельность (торговля кредитными продуктами, валютные и товарные сделки), торговля ценными бумагами и собственно инвестиционная деятельность.
  • Управление активами — это быстрорастущий сегмент деятельности Goldman Sachs. Он делится на два ключевых сегмента, включая непосредственно управление активами и так называемые альтернативные инвестиции: хедж-фонды (фонд по управлению ценными бумагами с высокой степенью риска), торговля частными акциями (private equity), фонды недвижимости. Эта сфера деятельности привлекает частных инвесторов и различные крупные организации. Данная деятельность аккумулирует 19 % прибыли компании.

Goldman Sachs оказывает фидуциарные (доверительные) и трастовые услуги институциональным клиентам (fiduciary and trust services institutional clients) через дочернюю компанию Goldman Sachs Asset Management, L.P. с активами $280 млрд.[6][7]

В 2015 году Goldman Sachs занял 10-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,252 трлн).[8]

Компании принадлежат несколько небоскрёбов в разных штатах США, например, 30 Hudson Street высотой 238 метров — самое высокое здание города Джерси-Сити[en] и штата Нью-Джерси[en] с 2004 года по настоящее время.

Goldman Sachs в России[править | править вики-текст]

Представительство банка в Москве действует с 1998 года. В 2008 году был открыт и начал действовать в соответствии с банковской лицензией ЦБ РФ Голдман Сакс Банк в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 1 млрд. 450 млн рублей. Лицензия предусматривает осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)[9].

В Российской Федерации Goldman Sachs представлен также обществом с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс», которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляя деятельность в качестве брокера и дилера[10].

Руководство[править | править вики-текст]

Ллойд Бланкфейн — председатель правления

Акционеры[править | править вики-текст]

Крупнейшие владельцы акций Goldman Sachs на 31 декабря 2016 года.[11][12][13]

Название акционера Количество акций Процент
The Vanguard Group, Inc. 22,767,215 5.73
State Street Corporation 22,248,179 5.59
Dodge & Cox, Inc. 14,200,706 3.57
Allianz Global Investors 11,786,685 2.96
MFS Investment Management K.K. 11,742,668 2.95
Berkshire Hathaway, Inc. 10,959,519 2.79
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 9,937,465 2.50
FMR, LLC 9,910,801 2.49
Capital Research Global Investors 9,137,290 2.30
Capital World Investors 9,064,699 2.28
Jennison Associates, LLC 6,593,377 1.69
Bank of America Merrill Lynch & Co. 5,739,595 1.47
BlackRock Fund Advisors 5,210,344 1.33
J.P. Morgan Investment Management Inc. 5,077,987 1.30
Mellon Capital Management 4,959,191 1.27
State Street Global Advisors (Australia) Limited 4,313,928 1.10
Northern Trust Investments, N.A. 4,298,750 1.10
Greenhaven Associates Inc. 3,740,329 0.95
BlackRock Group Limited 3,678,945 0.94
Wellington Management Company 3,553,446 0.91
Geode Capital Management, LLC 3,453,952 0.88
Morgan Stanley Smith Barney LLC 3,241,090 0.83
Invesco Advisers, Inc. 3,128,673 0.80

Критика[править | править вики-текст]

Во время Мирового финансового кризиса журнал «Rolling Stone» назвал банк «гигантским спрутом-кровопийцей, опутавшим своими щупальцами человечество, без устали вгрызающимся окровавленной пастью во все, чей запах похож на запах денег»[14]. Как отмечает «Время новостей», «Goldman Sachs, выходцы из которого образуют целый класс в высших эшелонах власти экономической Америки, — традиционный объект для подозрений во всевозможных заговорах против простых американцев и всего мира»[15].

В апреле 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала против банка гражданский иск, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. По сведениям SEC, в 2004—2007 годах, во время бума на кредитном рынке Goldman Sachs предлагал клиентам продукт Abacus — синтетические облигации, которые были обеспечены ипотечными кредитами и кредитами сектору коммерческой недвижимости. Регулятор американского рынка ценных бумаг утверждает, что этот продукт был разработан хедж-фондом Джона Полсона, который одновременно играл на падении рынка недвижимости, что влекло за собой существенные риски для клиентов банка. Известия об иске повлекли за собой паническую распродажу акций Goldman Sachs: за 16 апреля 2010 года курс его акций снизился на 12,79 %.[16][17] Позднее стало известно, что подобными схемами не брезговали и другие банки, в частности, Deutsche Bank. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что «шокирован моральным банкротством» Goldman Sachs и потребовал от британского регулятора провести расследование подобной деятельности.[18] В итоге банк, чтобы урегулировать дело об обмане клиентов, согласился выплатить $550 млн[19].

В марте 2012 года широкий резонанс вызвала заметка «Почему я ухожу из Goldman Sachs» (Why I Am Leaving Goldman Sachs)[20] бывшего сотрудника банка, работавшего руководителем среднего звена, Грега Смита, в The New York Times. В своей статье Смит обвинял руководство Goldman Sachs в игнорировании интересов клиентов, погоне за наживой любой ценой и полном отступлении от норм корпоративной культуры[19]. По его словам, для банка стало обычным делом убеждение клиентов покупать инструменты, от которых сам банк желает избавиться, вынуждение работать с инструментами, приносящими наибольшую прибыль именно банку. Клиентов, по словам Смита, в банке называют «маппетами» (от названия персонажей Muppet Show)[19][21].

В 2012 году банк заплатил 100 тысяч долларов консалтинговой компании Duberstein, чтобы та лоббировала в Сенате США отказ от принятия Закона Магнитского. Есть предположение, что таким образом банк хочет защитить вклады своих русских клиентов[22].

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 4 5 Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). The Goldman Sachs Group, Inc. (19 February 2016). Проверено 2 февраля 2017.
  2. Goldman Sachs Group Inc - Quote (англ.). Reuters. Проверено 2 февраля 2017.
  3. Goldman Sachs Group Inc - Company Officers (англ.). Reuters. Проверено 2 февраля 2017.
  4. http://poisk-auto.com/news/view/id/365/name/tesla-prodala-31-mln-akciy-na-summu-738-millionov.html Tesla продала 3,1 млн акций на сумму $ 738 миллионов
  5. ВЕДОМОСТИ — Morgan Stanley сократил бонусы
  6. Goldman Sachs Asset Management, L.P.: Private Company Information (англ.). Bloomberg. Проверено 31 декабря 2016.
  7. GOLDMAN SACHS Institutional Portfolio (англ.). NASDAQ.com. Проверено 31 декабря 2016.
  8. The world’s 500 largest asset managers – Year end 2015 (англ.). Willis Towers Watson (31 October 2016). Проверено 7 декабря 2016.
  9. Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" (рус.). Центральный банк РФ. Проверено 18 июня 2012. Архивировано из первоисточника 25 июня 2012.
  10. ООО "Голдман Сакс". Общая информация (рус.). Проверено 15 июня 2012. Архивировано из первоисточника 25 июня 2012.
  11. Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS) Institutional Ownership & Holdings (англ.). NASDAQ.com. Проверено 31 декабря 2016.
  12. GS Major Holders (англ.). Yahoo! Finance. Проверено 31 декабря 2016.
  13. GS — информация о владельцах для Goldman Sachs (англ.). MSN Финансы. Проверено 31 декабря 2016.
  14. ВЕДОМОСТИ — «Не хочу обуздывать амбиции людей», — Ллойд Бланкфейн, генеральный директор Goldman Sachs
  15. Время новостей: N°199, 28 октября 2009
  16. John Gapper. SEC has its work cut out in Goldman case // ft.com  (Проверено 19 апреля 2010)
  17. Татьяна Бочкарева. Продавец «чудовищ» // Ведомости, № 69 (2587), 19 апреля 2010
  18. Татьяна Бочкарева. Моральное банкротство // Ведомости, № 70 (2588), 20 апреля 2010
  19. 1 2 3 Михаил Оверченко. Как Грег Смит разоблачил инвестиционный банк Goldman Sachs. // vedomosti.ru. Проверено 28 марта 2012. Архивировано из первоисточника 31 мая 2012.
  20. Smith, Greg Why I Am Leaving Goldman Sachs. Проверено 28 марта 2012. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.
  21. Top Goldman executive quits over culture of 'toxic' greed. The Daily Telegraph. Проверено 28 марта 2012. Архивировано из первоисточника 14 марта 2012.
  22. Новая газета. Итоги гастролей российских депутатов и сенаторов в Монако и Вашингтоне

Литература[править | править вики-текст]

  • Уильям Коэн. Деньги и власть: Как Goldman Sachs захватил власть в финансовом мире = Money and Power How Goldman Sachs Came to Rule the World. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 680 с. — ISBN 978-5-9614-1709-8.

Ссылки[править | править вики-текст]